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电气设备静待靴子落地荐10股光敏管


2019年08月24日

■基金持仓分析:多子板块仓位提升。通过对基金前十大重仓股进行估算,2018年四季度电新行业占基金总持仓比重约为5.57%,环比q3上升0.53%。持仓公司数量环比增加11家、持有市值环比提升7.7%。持仓前十大公司中,()、()、()为新增公司,()、寒锐钴业、()则从前十大中调出。

在基金前十大重仓股中,光伏板块公司市值占比为2.04%,较q3的1.07%大幅上升。

其中,()为第一重仓股,q4持股比例1.07%;通威股份和()调入最多,持仓数量分别增加1.7亿股和1.2亿股。此外,特高压概念持仓比重为0.47%,环比提升0.22%。

新能源车板块持股呈现明显从上游向中游转移趋势。与q3相比,上游金属资源公司的持仓比重、重仓机构数量有明显下降;中游电池、电池材料与零部件、锂电设备环节持仓比重则明显提升。1)从绝对指标看,重仓机构增加最多的公司依次为迪、先导智能、();调入股票数量最高的公司依次为欣旺达、()、()。2)从相对指标看,持仓比重增加最多的依次为比亚迪、当升科技、欣旺达。

■投资建议:从持仓情况看,大市值公司依然是机构首选。从板块来看,在政策刺激下,和特高压市场向好,受到更多机构青睐。我们认为,新能源板块已经迎来政策底和需求底。其中光伏产业随着成本改善和技术进步,19年有望提前实现发电侧平价上网,全球装机有望超120gw。光伏重点推荐龙头标的通威股份、隆基股份、正泰电器等,建议关注产业链相关的阳光电源、()、()、太阳能等;风电重点推荐()、()等,建议关注天能重工、振江股份、恒润股份、日月股份、()等。

特高压当前已经核准2交2直,整体节奏超预期。19/20年将是主设备厂商交付大年,企业具备较高的弹性。重点推荐:()、()、()、()和()。

新能源车板块出现结构性变化,上游锂、钴环节由于价格下行仓位减少;中游材料和设备企业持仓比重在增加。当前在政策不确定下,首选受补贴退坡政策影响小的:1)电池环节,优质电池产能19年仍然紧缺,电池龙头具备较高议价能力,重点推荐:宁德时代,建议关注亿纬锂能、欣旺达;2)盈利水平更加稳定的材料环节龙头,重点推荐:当升科技、(),建议关注();3)海外业务占比更高的材料及零部件厂商,重点推荐:当升科技、新宙邦、璞泰来、()、恩捷股份、星源材质、三花智控等。

■风险提示:行业相关政策推出节奏或力度低于预期;产销量及风电光伏低于预期等。

■本周组合:通威股份、隆基股份、宁德时代、亿纬锂能、当升科技、新宙邦、金风科技、天顺风能、正泰电器、平高电气

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